財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては、固定資産を取得するために2億9千9百万円の支出等がありましたが、有価証券の償還により10億円の収入がありましたので、6億1千4百万円の収入超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金により17億1千1百万円の収入がありましたが、長期借入金および鉄道施設長期未払金 等の返済として79億9千1百万円の支出がありましたので、63億3百万円の支出超過となりました。

2016/12/20 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が大きく、6億1千4百万円の収入超過となっています。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金等の返済による支出が大きく、63億3百万円の支出超過となっています。
以上の結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ24億8千1百万円(41.7%)減少し、34億7千万円となりました。

2016/12/20 9:04