財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては、補助金収入が2億3千1百万円ありましたが、有形・無形固定資産の取得のための支出が6億1千3百万円、長期預り金の返還による支出が1億5千6百万円ありましたので、5億6千7百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金により96億7千4百万円、社債の発行により59億5千5百万円の収入がありましたが、長期借入金・鉄道施設購入長期未払金等の返済として167億9千2百万円の支出がありましたので、12億7百万円の支出超過となりました。

2017/06/23 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、駅設備の更新工事等の支出があったため、5億6千7百万円の支出超過となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローの余剰と長期借入金の調達及び社債の発行により長期借入金、鉄道施設購入長期未払金の返済に充てています。

2017/06/23 9:06