財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動においては、固定資産を取得するために5億1百万円の支出等がありましたが、有価証券の償還により10億円の収入がありましたので、3億8千4百万円の収入超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金により11億1千1百万円の収入がありましたが、長期借入金および鉄道施設長期未払金 等の返済として124億2千7百万円の支出がありましたので、113億7千2百万円の支出超過となりました。

2017/12/26 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が10億円と大きく、3億8千4百万円の収入超過となっています。
財務活動によるキャッシュ・フローは、鉄道建設・運輸施設整備支援機構へ51億9千3百万円の繰上償還を行ったことにより鉄道施設購入長期未払金の支払による支出が80億3千3百万円と大きくなり、113億7千2百万円の支出超過となっています。
以上の結果、当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ75億3千6百万円(73.5%)減少し、27億1千1百万円となりました。

2017/12/26 9:13