財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動においては、補助金収入が2億1千3百万円ありましたが、有形・無形固定資産の取得のための支出が10億7千7百万円あり、また有価証券も20億円の取得超過となったこと等により、全体で28億9千万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金による調達91億2千9百万円、社債の発行による59億5千8百万円の収入がありましたが、長期借入金・鉄道施設購入長期未払金等の返済として211億8千6百万円の支出がありましたので、62億1千2百万円の支出超過となりました。

2018/06/22 9:07