財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動においては、固定資産を取得するために12億4千2百万円の支出等がありましたが、有価証券の償還により30億円の収入がありましたので、16億1千3百万円の収入超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、短期借入金及び長期借入金により16億2百万円の収入がありましたが、長期借入金および鉄道施設長期未払金等の返済として110億4千1百万円の支出がありましたので、94億9千8百万円の支出超過となりました。

2018/12/21 9:04