横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,802 | 1,086,003 |
| 減価償却費 | 5,328,945 | 5,482,938 |
| 社債発行費償却 | 13,803 | 17,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,109 | 3,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 4,543 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | 71,763 | -256,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -138 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,193,736 | 1,105,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,742 | － |
| 鉄道施設受贈財産評価額 | － | -278,052 |
| 補助金収入 | -200,869 | -478,484 |
| 受取事務手数料 | － | -2,480 |
| 業務受託料 | － | -3,640 |
| 受取保険金 | － | -5,611 |
| 固定資産圧縮損 | 191,986 | 441,235 |
| 支払手数料 | 19,252 | 17,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,289 | -102,222 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 20,623 | 1,905 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 49,695 | 41,248 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | -76,228 | 138,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,865 | -38,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -99,849 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316,609 | 166,845 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -783 | -5,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 322,954 | -48,626 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,313 | -23,755 |
| 小計 | 7,636,224 | 7,163,988 |
| 利息の受取額 | 132 | 151 |
| 利息の支払額 | -1,198,820 | -1,123,567 |
| 法人税等の支払額 | -124,914 | -211,353 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 7,977 | 121,836 |
| 受取事務手数料の受取額 | － | 2,480 |
| 業務受託料の受取額 | － | 3,640 |
| 保険金の受取額 | － | 5,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,320,599 | 5,962,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 190,819 | 444,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665,023 | -2,293,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391,938 | -169,099 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,110 | 320,747 |
| 定期預金の預入による支出 | -352,416 | -61,283 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 3,600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300,000 | -300,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 18,372 |
| 長期預り金の返還による支出 | -151,010 | -173,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,528,458 | 1,412,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,128,042 | 5,776,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,338,204 | -11,259,741 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,389,823 | -6,040,025 |
| 社債の発行による収入 | 5,961,110 | 5,961,360 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,700 | -118,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,757,575 | -5,680,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,965,434 | 1,695,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,357,412 | 7,052,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
