横浜高速鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,086,003 | -3,471,537 |
| 減価償却費 | 5,482,938 | 5,687,880 |
| 社債発行費償却 | 17,692 | 23,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,881 | 4,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,543 | -1,080 |
| 車両修繕引当金の増減額(△は減少) | -256,394 | 64,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -126 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,105,651 | 1,045,063 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 463 |
| 鉄道施設受贈財産評価額 | -278,052 | － |
| 補助金収入 | -478,484 | -322,020 |
| 受取事務手数料 | -2,480 | -1,465 |
| 業務受託料 | -3,640 | -6,660 |
| 受取保険金 | -5,611 | － |
| 固定資産圧縮損 | 441,235 | 284,911 |
| 支払手数料 | 17,278 | 51,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,222 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,905 | -53,446 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 41,248 | -107,899 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 138,652 | -164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,725 | 32,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,849 | -44,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 166,845 | 75,535 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | -5,908 | -50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,626 | -275,678 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -23,755 | 10,960 |
| 小計 | 7,163,988 | 2,996,287 |
| 利息の受取額 | 151 | 120 |
| 利息の支払額 | -1,123,567 | -1,043,281 |
| 法人税等の支払額 | -211,353 | -162,861 |
| 運営費にかかる補助金収入 | 121,836 | － |
| 運営費にかかる補助金の返還による支出額 | － | -33,532 |
| 受取事務手数料の受取額 | 2,480 | 2,196 |
| 業務受託料の受取額 | 3,640 | 6,660 |
| 保険金の受取額 | 5,611 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,962,787 | 1,765,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 補助金収入 | 444,639 | 284,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,293,143 | -2,906,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,099 | -598,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,747 | 61,283 |
| 定期預金の預入による支出 | -61,283 | -94,227 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 18,372 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -173,485 | -139,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,737 | -3,693,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,776,488 | 13,826,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,259,741 | -11,509,353 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,040,025 | -4,962,015 |
| 社債の発行による収入 | 5,961,360 | 7,951,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,577 | -118,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,680,495 | 5,188,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,695,029 | 3,260,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,052,442 | 10,313,334 |
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