財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動においては、固定資産を取得するための支出が19億円ありましたので、19億3千6百万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動では、長期借入金および鉄道施設長期未払金等の返済として84億3百万円の支出がありましたが、長期借入金により38億7千3百万円、社債の発行により79億5千1百万円の収入がありましたので、33億5千6百万円の収入超過となりました。

2022/12/20 14:56