財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

補助金収入が2億6千7百万円ありましたが、更新投資やソフトウェアの改良等固定資産取得のための支出が30億4千3百万円、長期預り金の返還による支出が1億6百万円ありましたので、30億7千万円の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入金や鉄道施設購入長期未払金の返済として159億4百万円の支出を行う一方、長期借入金による調達60億2千6百万円、社債の発行による調達59億5千8百万円の収入がありましたので、財務活動では40億3千2百万円の支出超過となりました。

2024/06/20 13:10