東京地下鉄（9023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,265 | -26,751 |
| 減価償却費 | 39,835 | 41,913 |
| 減損損失 | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 611 | 522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,547 | 1,612 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,488 | -1,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 助成金収入 | -10 | -523 |
| 支払利息 | 5,247 | 4,915 |
| 固定資産除却損 | 2,236 | 1,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 159 | 138 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,032 | 8,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | 569 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -14,650 | -22,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,700 | -1,651 |
| その他 | 10,271 | -5,032 |
| 小計 | 83,065 | 1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,283 | -4,908 |
| 法人税等の支払額 | -13,848 | -10,157 |
| 助成金の受取額 | 10 | 500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,955 | -12,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -100,581 | -80,162 |
| 補助金受入による収入 | 971 | 199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 1,858 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,786 | -79,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,729 | -8,589 |
| 社債の発行による収入 | 29,807 | 79,436 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -15,106 | -15,106 |
| その他 | -204 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,766 | 75,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,063 | -16,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,542 | 49,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
