営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ204億4千8百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には503億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、320億3千5百万円(前年同期は126億2千万円の資金の減少)となりました。これは主に、非資金科目である減価償却費432億1千6百万円を計上したことによるものです。

2021/11/09 10:55