有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 80,018 | 36,373 |
受取手形及び売掛金 | 57,098 | 42,758 |
有価証券 | 75 | 28 |
分譲土地建物 | 15,482 | 15,095 |
商品及び製品 | 1,347 | 1,369 |
未成工事支出金 | 4,358 | 2,043 |
原材料及び貯蔵品 | 2,972 | 2,496 |
繰延税金資産 | 9,226 | 8,493 |
その他 | 31,932 | 20,475 |
貸倒引当金 | -221 | -774 |
流動資産合計 | 202,289 | 128,360 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 890,140 | 870,298 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -451,936 | -450,330 |
建物及び構築物(純額) | 438,204 | 419,967 |
機械装置及び運搬具 | 295,114 | 281,955 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -233,760 | -227,283 |
機械装置及び運搬具(純額) | 61,353 | 54,671 |
土地 | 758,569 | 753,554 |
リース資産 | 4,441 | 4,052 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,881 | -2,155 |
リース資産(純額) | 2,560 | 1,897 |
建設仮勘定 | 33,923 | 29,165 |
その他 | 62,646 | 59,409 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -47,604 | -47,891 |
その他(純額) | 15,042 | 11,517 |
有形固定資産計 | 1,309,653 | 1,270,775 |
無形固定資産 | ||
リース資産 | 566 | 303 |
その他 | 8,028 | 7,756 |
無形固定資産計 | 8,595 | 8,060 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 29,935 | 33,931 |
長期貸付金 | 602 | 440 |
繰延税金資産 | 19,322 | 13,078 |
その他 | 20,056 | 16,909 |
貸倒引当金 | -4,538 | -7,112 |
投資その他の資産計 | 65,377 | 57,247 |
固定資産合計 | 1,383,626 | 1,336,083 |
資産合計 | 1,585,915 | 1,464,444 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 42,343 | 28,188 |
短期借入金 | 443,415 | 217,177 |
リース債務 | 1,052 | 818 |
未払法人税等 | 2,327 | 2,886 |
前受金 | 35,187 | 26,358 |
賞与引当金 | 5,385 | 5,039 |
事業所閉鎖損失引当金 | - | 7,494 |
その他の引当金 | - | 1,470 |
その他 | 82,797 | 65,375 |
流動負債合計 | 612,509 | 354,808 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 457,742 | 609,873 |
鉄道・運輸機構長期未払金 | 55,706 | 56,812 |
リース債務 | 1,989 | 1,368 |
繰延税金負債 | 172,163 | 141,007 |
再評価に係る繰延税金負債 | 16,978 | 16,731 |
退職給付引当金 | 39,664 | 35,629 |
役員退職慰労引当金 | 1,714 | 1,646 |
その他の引当金 | - | 4,630 |
その他 | 25,642 | 18,655 |
固定負債合計 | 781,602 | 896,356 |
特別法上の準備金 | ||
特定都市鉄道整備準備金 | 8,529 | 5,686 |
特別法上の準備金合計 | 8,529 | 5,686 |
負債合計 | 1,402,640 | 1,256,851 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 129,172 | 129,172 |
利益剰余金 | -10,709 | 10,281 |
自己株式 | -53 | -54 |
株主資本合計 | 168,409 | 189,398 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -190 | 2,419 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | 16,584 | 16,525 |
為替換算調整勘定 | -2,702 | -2,068 |
評価・換算差額等合計 | 13,691 | 16,876 |
少数株主持分 | 1,173 | 1,317 |
純資産合計 | 183,274 | 207,593 |
負債純資産合計 | 1,585,915 | 1,464,444 |
個別決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 27,534 | 1,610 |
売掛金 | 410 | 717 |
関係会社短期貸付金 | 740,687 | 611,774 |
前払費用 | 268 | 175 |
繰延税金資産 | 164 | 214 |
未収入金 | 1,766 | 1,788 |
その他 | 5 | 1 |
流動資産合計 | 770,836 | 616,282 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
建物(純額) | 5 | 4 |
工具 | 96 | 98 |
減価償却累計額 | -66 | -82 |
工具 | 30 | 16 |
有形固定資産計 | 35 | 21 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 42 | 37 |
ソフトウエア | 1,512 | 1,249 |
ソフトウエア仮勘定 | 321 | 136 |
リース資産 | 301 | 190 |
無形固定資産計 | 2,178 | 1,613 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | - | 100 |
関係会社株式 | 368,197 | 368,197 |
関係会社長期貸付金 | 10,000 | 95,883 |
その他 | 22 | 22 |
投資その他の資産計 | 378,219 | 464,202 |
固定資産合計 | 380,433 | 465,837 |
資産合計 | 1,151,270 | 1,082,119 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 198,629 | 113,289 |
関係会社短期借入金 | 16,000 | 9,715 |
1年内返済予定の長期借入金 | 205,844 | 76,454 |
リース債務 | 26 | 22 |
未払金 | 780 | 912 |
未払費用 | 835 | 910 |
未払法人税等 | 602 | 829 |
賞与引当金 | 126 | 196 |
その他 | 321 | 480 |
流動負債合計 | 423,165 | 202,810 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 346,931 | 497,503 |
リース債務 | 42 | 19 |
繰延税金負債 | 89,193 | 89,113 |
退職給付引当金 | - | 161 |
役員退職慰労引当金 | 151 | 189 |
固定負債合計 | 446,318 | 596,987 |
負債合計 | 869,483 | 799,798 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 228,604 | 228,604 |
資本剰余金合計 | 228,604 | 228,604 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 3,235 | 3,771 |
利益剰余金合計 | 3,235 | 3,771 |
自己株式 | -53 | -54 |
株主資本合計 | 281,786 | 282,321 |
純資産合計 | 281,786 | 282,321 |
負債純資産合計 | 1,151,270 | 1,082,119 |