有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -191 |
| 減価償却費 | 47,289 |
| 減損損失 | 8,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -534 |
| 支払利息 | 18,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 |
| 工事負担金等受入額 | -14,401 |
| 補助金収入 | -99 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -619 |
| 分譲土地建物評価損 | － |
| 固定資産除却損 | 795 |
| 工事負担金等圧縮額 | 13,334 |
| 固定資産圧縮損 | 87 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | 5,917 |
| 割増退職金 | |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | |
| 事業撤退損失引当金繰入額 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 3,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,421 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 |
| その他 | 6,517 |
| 小計 | 92,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 |
| 利息の支払額 | -18,500 |
| 法人税等の支払額 | -3,283 |
| 特別退職金の支払額 | -3,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,035 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,084 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,927 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,765 |
| 鉄道・運輸機構前受金の受入による収入 | 3,586 |
| その他 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,795 |
| 長期借入れによる収入 | 243,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,171 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,237 |
| リース債務の返済による支出 | -982 |
| 社債の発行による収入 | － |
| 配当金の支払額 | -1,709 |
| 貸株担保預り金の増減額（△は減少） | － |
| その他 | -1,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,080 |
