西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 12,812 | -7,546 |
| 減価償却費 | 22,488 | 20,999 |
| 支払利息 | 7,823 | 7,149 |
| 工事負担金等受入額 | -209 | -4,665 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,421 | -1,421 |
| 工事負担金等圧縮額 | 197 | 4,499 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 193 | 18,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,730 | 5,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,812 | -1,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,730 | -5,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,783 | 3,839 |
| 利息の支払額 | -7,893 | -7,145 |
| 法人税等の支払額 | -2,140 | -3,250 |
| その他 | 4,129 | 3,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,953 | 32,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,044 | -19,518 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,929 | 224 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,314 | 6,956 |
| 鉄道・運輸機構前受金の受入による収入 | 590 | 550 |
| その他 | 119 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,090 | -11,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,294 | 5,162 |
| 長期借入れによる収入 | 34,812 | 85,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,570 | -116,496 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,251 | -2,230 |
| 配当金の支払額 | -853 | -853 |
| その他 | -1,449 | -1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,606 | -30,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,219 | -9,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,080 | 42,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,299 | 24,971 |
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