西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -7,546 | 16,100 |
| 減価償却費 | 20,999 | 19,407 |
| 支払利息 | 7,149 | 6,418 |
| 工事負担金等受入額 | -4,665 | -4,980 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -1,421 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,499 | 4,956 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 18,194 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,777 | 1,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,206 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,767 | -4,432 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,839 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -7,145 | -6,400 |
| 法人税等の支払額 | -3,250 | -3,571 |
| その他 | 3,521 | 1,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,976 | 31,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,518 | -26,090 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 224 | 514 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,956 | 3,772 |
| 鉄道・運輸機構前受金の受入による収入 | 550 | 768 |
| その他 | -29 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,818 | -21,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,162 | 23,361 |
| 長期借入れによる収入 | 85,362 | 63,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,496 | -89,567 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,230 | -2,299 |
| 配当金の支払額 | -853 | -853 |
| 貸株担保預り金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| その他 | -1,677 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,733 | -12,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,575 | -2,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,547 | 24,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,971 | 23,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
