西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,100 | 20,594 |
| 減価償却費 | 19,407 | 19,363 |
| 支払利息 | 6,418 | 5,545 |
| 工事負担金等受入額 | -4,980 | -10 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,956 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,709 | 7,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -2,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,432 | -5,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,170 | 2,490 |
| 利息の支払額 | -6,400 | -5,783 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -5,928 |
| その他 | 1,228 | -1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,519 | 34,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,090 | -23,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 514 | 706 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,772 | 3,263 |
| 鉄道・運輸機構前受金の受入による収入 | 768 | － |
| その他 | 18 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,016 | -20,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,361 | 10,179 |
| 長期借入れによる収入 | 63,113 | 101,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,567 | -109,541 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,299 | -2,379 |
| 配当金の支払額 | -853 | -1,533 |
| 貸株担保預り金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| その他 | -541 | -2,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,787 | -14,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,269 | 684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,817 | 23,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,547 | 19,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
