有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:18
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- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 34,760 | 26,010 |
受取手形及び売掛金 | 37,411 | 40,294 |
有価証券 | - | 69 |
分譲土地建物 | 14,760 | 13,806 |
商品及び製品 | 1,495 | 1,557 |
未成工事支出金 | 2,109 | 1,568 |
原材料及び貯蔵品 | 2,908 | 2,749 |
繰延税金資産 | 4,399 | 3,994 |
その他 | 15,944 | 11,173 |
貸倒引当金 | -729 | -670 |
流動資産合計 | 113,060 | 100,554 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 872,990 | 884,758 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -473,522 | -491,330 |
建物及び構築物(純額) | 399,468 | 393,428 |
機械装置及び運搬具 | 282,954 | 283,868 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -233,838 | -239,372 |
機械装置及び運搬具(純額) | 49,115 | 44,496 |
土地 | 747,651 | 740,738 |
リース資産 | 4,050 | 3,302 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,282 | -1,700 |
リース資産(純額) | 1,767 | 1,602 |
建設仮勘定 | 38,249 | 35,480 |
その他 | 58,163 | 56,199 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -48,789 | -47,430 |
その他(純額) | 9,374 | 8,768 |
有形固定資産合計 | 1,245,627 | 1,224,515 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 141 | 36 |
その他 | 7,928 | 6,448 |
無形固定資産合計 | 8,069 | 6,484 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,594 | 34,254 |
長期貸付金 | 387 | 372 |
繰延税金資産 | 17,661 | 14,816 |
その他 | 12,861 | 12,461 |
貸倒引当金 | -4,570 | -4,376 |
投資その他の資産合計 | 56,934 | 57,528 |
固定資産合計 | 1,310,631 | 1,288,529 |
資産合計 | 1,423,691 | 1,389,083 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 23,671 | 25,008 |
短期借入金 | 268,977 | 254,385 |
リース債務 | 681 | 552 |
未払法人税等 | 3,747 | 4,082 |
前受金 | 30,409 | 26,828 |
賞与引当金 | 5,120 | 5,192 |
事業所閉鎖損失引当金 | 7,706 | 5,878 |
その他の引当金 | 2,936 | 1,728 |
資産除去債務 | 31 | 72 |
その他 | 60,873 | 65,516 |
流動負債合計 | 404,155 | 389,246 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 531,706 | 528,626 |
鉄道・運輸機構長期未払金 | 52,403 | 50,269 |
リース債務 | 1,288 | 1,204 |
繰延税金負債 | 140,536 | 123,447 |
再評価に係る繰延税金負債 | 16,920 | 14,707 |
退職給付引当金 | 35,360 | 33,248 |
役員退職慰労引当金 | 1,693 | 1,323 |
その他の引当金 | 444 | 2,320 |
資産除去債務 | 1,647 | 1,617 |
その他 | 18,482 | 18,001 |
固定負債合計 | 810,483 | 784,768 |
特別法上の準備金 | | |
特定都市鉄道整備準備金 | 2,843 | - |
特別法上の準備金合計 | 2,843 | - |
負債合計 | 1,217,482 | 1,174,015 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 129,172 | 129,172 |
利益剰余金 | 15,857 | 22,728 |
自己株式 | -60 | -63 |
株主資本合計 | 194,969 | 201,836 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 702 | 3,122 |
土地再評価差額金 | 16,505 | 17,731 |
為替換算調整勘定 | -7,359 | -9,218 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,848 | 11,635 |
少数株主持分 | 1,391 | 1,596 |
純資産合計 | 206,209 | 215,068 |
負債純資産合計 | 1,423,691 | 1,389,083 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,955 | 2,421 |
売掛金 | 611 | 737 |
関係会社短期貸付金 | 604,694 | 602,185 |
前払費用 | 177 | 169 |
繰延税金資産 | 174 | 197 |
未収入金 | 1,934 | 2,321 |
その他 | 1 | 0 |
流動資産合計 | 610,550 | 608,033 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7 | 9 |
減価償却累計額 | -2 | -3 |
建物(純額) | 4 | 5 |
工具 | 167 | 173 |
減価償却累計額 | -111 | -140 |
工具 | 55 | 32 |
建設仮勘定 | 4 | - |
有形固定資産合計 | 64 | 37 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 41 | 35 |
ソフトウエア | 841 | 589 |
ソフトウエア仮勘定 | 179 | 222 |
リース資産 | 89 | - |
無形固定資産合計 | 1,151 | 848 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 100 | 100 |
関係会社株式 | 368,197 | 368,197 |
関係会社長期貸付金 | 88,024 | 91,743 |
その他 | 36 | 30 |
投資その他の資産合計 | 456,358 | 460,071 |
固定資産合計 | 457,574 | 460,957 |
資産合計 | 1,068,124 | 1,068,990 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 94,134 | 98,831 |
関係会社短期借入金 | 16,720 | 25,691 |
1年内返済予定の長期借入金 | 151,565 | 136,537 |
リース債務 | 19 | - |
未払金 | 923 | 1,023 |
未払費用 | 836 | 708 |
未払法人税等 | 132 | 423 |
賞与引当金 | 249 | 247 |
その他 | 462 | 447 |
流動負債合計 | 265,043 | 263,910 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 419,798 | 420,283 |
繰延税金負債 | 89,022 | 77,963 |
退職給付引当金 | 304 | 333 |
役員退職慰労引当金 | 286 | 355 |
固定負債合計 | 519,412 | 508,935 |
負債合計 | 784,456 | 772,845 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 228,604 | 228,604 |
資本剰余金合計 | 228,604 | 228,604 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 5,124 | 17,604 |
利益剰余金合計 | 5,124 | 17,604 |
自己株式 | -60 | -63 |
株主資本合計 | 283,668 | 296,145 |
純資産合計 | 283,668 | 296,145 |
負債純資産合計 | 1,068,124 | 1,068,990 |