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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	12,755	-1,324
減価償却費	45,511	42,775
減損損失	3,865	2,379
賞与引当金の増減額（△は減少）	87	71
退職給付引当金の増減額（△は減少）	107	-1,964
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-205	-115
受取利息及び受取配当金	-578	-463
支払利息	15,314	13,695
持分法による投資損益（△は益）	-92	-59
工事負担金等受入額	-7,629	-5,682
補助金収入	-164	-128
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）	-2,843	-2,843
投資有価証券売却損益（△は益）	-9	0
投資有価証券評価損益（△は益）	365	20
固定資産売却損益（△は益）	-980	384
固定資産除却損	753	726
工事負担金等圧縮額	7,352	5,299
固定資産圧縮損	252	256
割増退職金	102	3,997
訴訟損失	257	16,404
訴訟損失引当金繰入額	0	1,973
その他の特別損益（△は益）	3,397	-1,594
売上債権の増減額（△は増加）	5,253	-3,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	-731	1,402
未収入金の増減額（△は増加）	3,534	1,226
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,457	1,374
前受金の増減額（△は減少）	8,010	4,081
未払消費税等の増減額（△は減少）	-640	395
その他	-4,338	-393
小計	84,252	78,895
利息及び配当金の受取額	590	476
利息の支払額	-15,388	-13,786
法人税等の支払額	-3,829	-5,525
特別退職金の支払額	-85	-3,262
訴訟損失の支払額	-4,520	-16,409
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,018	40,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-248	-193
定期預金の払戻による収入	328	213
投資有価証券の取得による支出	0	0
投資有価証券の売却による収入	257	0
有形及び無形固定資産の取得による支出	-46,914	-37,772
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,341	2,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-175	－
工事負担金等受入による収入	11,587	10,414
鉄道・運輸機構前受金の受入による収入	2,499	1,650
その他	42	428
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,281	-22,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-23,929	591
長期借入れによる収入	87,295	146,439
長期借入金の返済による支出	-89,887	-164,975
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-4,519	-4,484
リース債務の返済による支出	-878	-727
配当金の支払額	-1,706	-1,706
その他	-507	-1,722
財務活動によるキャッシュ・フロー	-34,135	-26,585
現金及び現金同等物に係る換算差額	-133	121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,532	-8,730
現金及び現金同等物の期首残高	36,080	34,547
現金及び現金同等物の期末残高	34,547	25,817

9024 西武 HD

有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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