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西武 HD
有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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9024 西武 HD
9024
2024/09/18
時価
1兆1288億円
PER
予
40.41倍
2015年以降
赤字
-131.29倍
(2015-2024年)
PBR
2.42倍
2015年以降
0.9-3.22倍
(2015-2024年)
配当
予
0.86%
ROE
予
5.98%
ROA
予
1.6%
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有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【提出】
2012年6月22日 15:18
【資料】
有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
12,755
-1,324
減価償却費
45,511
42,775
減損損失
3,865
2,379
賞与引当金の増減額(△は減少)
87
71
退職給付引当金の増減額(△は減少)
107
-1,964
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-205
-115
受取利息及び受取配当金
-578
-463
支払利息
15,314
13,695
持分法による投資損益(△は益)
-92
-59
工事負担金等受入額
-7,629
-5,682
補助金収入
-164
-128
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少)
-2,843
-2,843
投資有価証券売却損益(△は益)
-9
0
投資有価証券評価損益(△は益)
365
20
固定資産売却損益(△は益)
-980
384
固定資産除却損
753
726
工事負担金等圧縮額
7,352
5,299
固定資産圧縮損
252
256
割増退職金
102
3,997
訴訟損失
257
16,404
訴訟損失引当金繰入額
0
1,973
その他の特別損益(△は益)
3,397
-1,594
売上債権の増減額(△は増加)
5,253
-3,000
たな卸資産の増減額(△は増加)
-731
1,402
未収入金の増減額(△は増加)
3,534
1,226
仕入債務の増減額(△は減少)
-4,457
1,374
前受金の増減額(△は減少)
8,010
4,081
未払消費税等の増減額(△は減少)
-640
395
その他
-4,338
-393
小計
84,252
78,895
利息及び配当金の受取額
590
476
利息の支払額
-15,388
-13,786
法人税等の支払額
-3,829
-5,525
特別退職金の支払額
-85
-3,262
訴訟損失の支払額
-4,520
-16,409
営業活動によるキャッシュ・フロー
61,018
40,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-248
-193
定期預金の払戻による収入
328
213
投資有価証券の取得による支出
0
0
投資有価証券の売却による収入
257
0
有形及び無形固定資産の取得による支出
-46,914
-37,772
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,341
2,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
-175
-
工事負担金等受入による収入
11,587
10,414
鉄道・運輸機構前受金の受入による収入
2,499
1,650
その他
42
428
投資活動によるキャッシュ・フロー
-28,281
-22,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-23,929
591
長期借入れによる収入
87,295
146,439
長期借入金の返済による支出
-89,887
-164,975
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
-4,519
-4,484
リース債務の返済による支出
-878
-727
配当金の支払額
-1,706
-1,706
その他
-507
-1,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
-34,135
-26,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
-133
121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-1,532
-8,730
現金及び現金同等物の期首残高
36,080
34,547
現金及び現金同等物の期末残高
34,547
25,817
有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
四半期報告書-第19期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第19期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
四半期報告書-第18期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第18期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
訂正有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
訂正四半期報告書-第16期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第16期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第15期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第15期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
四半期報告書-第14期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第14期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
訂正有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第13期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
訂正有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
訂正有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第13期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
四半期報告書-第12期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第12期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第12期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
訂正四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
訂正四半期報告書-第11期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
訂正四半期報告書-第10期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
訂正四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
訂正四半期報告書-第10期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
訂正四半期報告書-第9期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
訂正四半期報告書-第9期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
訂正四半期報告書-第9期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
四半期報告書-第11期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第11期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
四半期報告書-第10期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第10期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第10期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
訂正四半期報告書-第9期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第9期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第9期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
訂正有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
訂正有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
訂正有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
訂正有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
四半期報告書-第9期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
有価証券報告書-第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
四半期報告書-第8期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第8期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第8期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
四半期報告書-第7期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第7期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第7期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
有価証券報告書-第6期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
四半期報告書-第6期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
訂正有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
訂正有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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