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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,324	24,602
減価償却費	42,775	40,048
減損損失	2,379	2,676
賞与引当金の増減額（△は減少）	71	-158
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,964	-2,188
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-115	-94
受取利息及び受取配当金	-463	-476
支払利息	13,695	12,293
持分法による投資損益（△は益）	-59	-94
工事負担金等受入額	-5,682	-9,777
補助金収入	-128	-220
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）	-2,843	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-57
投資有価証券評価損益（△は益）	20	－
固定資産売却損益（△は益）	384	574
固定資産除却損	726	1,121
工事負担金等圧縮額	5,299	9,414
固定資産圧縮損	256	239
割増退職金	3,997	1,215
訴訟損失	16,404	13
訴訟損失引当金繰入額	1,973	105
その他の特別損益（△は益）	-1,594	-107
売上債権の増減額（△は増加）	-3,000	-5,154
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,402	-42
未収入金の増減額（△は増加）	1,226	-1,049
仕入債務の増減額（△は減少）	1,374	1,217
前受金の増減額（△は減少）	4,081	1,628
未払消費税等の増減額（△は減少）	395	-656
その他	-393	-672
小計	78,895	74,401
利息及び配当金の受取額	476	488
利息の支払額	-13,786	-12,312
法人税等の支払額	-5,525	-6,250
特別退職金の支払額	-3,262	-1,906
訴訟損失の支払額	-16,409	-18
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,388	54,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-193	-593
定期預金の払戻による収入	213	203
投資有価証券の取得による支出	0	-12
投資有価証券の売却による収入	0	131
有形及び無形固定資産の取得による支出	-37,772	-64,844
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,604	4,167
工事負担金等受入による収入	10,414	6,327
鉄道・運輸機構前受金の受入による収入	1,650	857
その他	428	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,654	-53,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	591	-6,453
長期借入れによる収入	146,439	159,426
長期借入金の返済による支出	-164,975	-149,341
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	-4,484	-4,640
リース債務の返済による支出	-727	-668
配当金の支払額	-1,706	-1,707
貸株担保預り金の増減額（△は減少）	－	-6,000
債権流動化による収入	－	2,256
その他	-1,722	-477
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26,585	-7,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	121	97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,730	-6,891
現金及び現金同等物の期首残高	34,547	25,817
現金及び現金同等物の期末残高	25,817	18,925

西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート