西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,602 | 30,421 |
| 減価償却費 | 40,048 | 39,620 |
| 減損損失 | 2,676 | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,188 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -497 |
| 支払利息 | 12,293 | 10,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -27 |
| 工事負担金等受入額 | -9,777 | -5,234 |
| 補助金収入 | -220 | -195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 574 | -547 |
| 固定資産除却損 | 1,121 | 1,905 |
| 工事負担金等圧縮額 | 9,414 | 4,780 |
| 固定資産圧縮損 | 239 | 232 |
| 割増退職金 | 33 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 105 | 5,291 |
| その他の特別損益（△は益） | -107 | 1,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,154 | -2,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | 2,940 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,049 | 678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,217 | -1,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,628 | 2,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -656 | 509 |
| その他 | -1,401 | 1,382 |
| 小計 | 72,476 | 88,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 510 |
| 利息の支払額 | -12,312 | -11,113 |
| 法人税等の支払額 | -6,250 | -9,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,402 | 68,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -593 | -780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203 | 583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,844 | -52,210 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,167 | 2,266 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,327 | 5,721 |
| 鉄道・運輸機構前受金の受入による収入 | 857 | － |
| その他 | -23 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,786 | -45,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,453 | -2,610 |
| 長期借入れによる収入 | 159,426 | 197,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,341 | -193,954 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,640 | -4,773 |
| リース債務の返済による支出 | -668 | -594 |
| 配当金の支払額 | -1,707 | -2,558 |
| 貸株担保預り金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 債権流動化による収入 | 2,256 | 1,077 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -2,256 |
| その他 | -477 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,606 | -18,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,891 | 4,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,925 | 23,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
