有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,421 | 40,328 |
| 減価償却費 | 39,620 | 40,430 |
| 減損損失 | 315 | 1,862 |
| 退職給付費用 | － | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,296 | 357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -539 |
| 支払利息 | 10,826 | 10,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -37 |
| 工事負担金等受入額 | -5,234 | -3,899 |
| 補助金収入 | -195 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -547 | -484 |
| 固定資産除却損 | 1,905 | 1,665 |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,780 | 3,756 |
| 固定資産圧縮損 | 232 | 63 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 5,291 | 247 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,044 | -479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,035 | -2,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,940 | -24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 678 | 992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172 | 735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,340 | -667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 509 | 5,454 |
| その他 | 1,382 | 7,373 |
| 小計 | 88,692 | 102,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 553 |
| 利息の支払額 | -11,113 | -10,182 |
| 法人税等の支払額 | -9,664 | -12,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,425 | 80,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 583 | 780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -815 | -14,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,210 | -68,449 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,266 | 1,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 924 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,721 | 4,942 |
| その他 | 3 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,218 | -76,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,610 | 818 |
| 長期借入れによる収入 | 197,074 | 97,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,954 | -91,773 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,773 | -4,847 |
| リース債務の返済による支出 | -594 | -578 |
| 配当金の支払額 | -2,558 | -2,389 |
| 貸株担保預り金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 債権流動化による収入 | 1,077 | 1,195 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,256 | -1,077 |
| その他 | -296 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,892 | -5,428 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,713 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,684 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,610 | 22,596 |
