区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	98,987	96,376	0.81	―
1年以内に返済予定の長期借入金	193,554	91,309	1.80	―
1年以内に返済予定のリース債務	545	517	2.18	―

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均金利を記載しております。
2 上表の1年以内に返済予定のリース債務、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)、鉄道・運輸機構未払金(1年以内)及び鉄道・運輸機構長期未払金(1年超)は、連結貸借対照表上の金額より消費税等相当額を除いております。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内償還予定の社債	10,000百万円	―百万円
長期借入金	455,689百万円	537,446百万円
1年内返済予定の長期借入金(短期借入金)	183,855百万円	89,593百万円

※2 貸株による担保資産
貸株による担保資産及び調達資金は次のとおりであります。

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#5 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	31,420百万円	5,620百万円
長期借入金	18,400百万円	12,780百万円
合計	49,820百万円	18,400百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,430億円以上に維持すること。

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#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、3,104億9百万円と前連結会計年度末に比べ1,146億円減少いたしました。その主たる要因は、短期借入金の減少(1,048億55百万円)であります。
固定負債は、8,423億50百万円と前連結会計年度末に比べ1,063億80百万円増加いたしました。その主たる要因は、長期借入金の増加(1,057億11百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆1,527億60百万円と前連結会計年度末に比べ82億19百万円減少いたしました。

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、主に1年以内の支払期日であります。
借入金等(短期借入金、長期借入金、社債及び鉄道・運輸機構長期未払金)は営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化をはかるために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従っておこなっており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引をおこなっております。

2014/06/25 15:37