西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,650 | 33,377 |
| 減価償却費 | 19,603 | 19,790 |
| 支払利息 | 5,153 | 4,803 |
| 工事負担金等受入額 | -5 | -63 |
| 工事負担金等圧縮額 | 5 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,894 | 6,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,517 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -5,155 | -4,827 |
| 法人税等の支払額 | -7,011 | -8,943 |
| 訴訟損失の支払額 | -7 | -6,894 |
| その他 | 1,727 | -8,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,118 | 30,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,805 | -26,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 961 | 629 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,063 | 4,313 |
| その他 | -1,257 | -2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,038 | -23,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,220 | 10,066 |
| 長期借入れによる収入 | 23,363 | 50,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,882 | -66,134 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,417 | -2,453 |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,713 | |
| その他 | -2,654 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,547 | -11,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,555 | -4,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,055 | 18,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
