西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,377 | 31,609 |
| 減価償却費 | 19,790 | 21,737 |
| 支払利息 | 4,803 | 5,310 |
| 工事負担金等受入額 | -63 | -18 |
| 工事負担金等圧縮額 | 63 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,240 | 6,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -2,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,484 | -9,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,008 | 121 |
| 利息の支払額 | -4,827 | -5,351 |
| 法人税等の支払額 | -8,943 | -6,097 |
| 訴訟損失の支払額 | -6,894 | -706 |
| その他 | -8,021 | -7,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,780 | 33,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,566 | -53,994 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 629 | 3,774 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,313 | 4,446 |
| その他 | -2,126 | -7,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,749 | -52,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,066 | 3,233 |
| 長期借入れによる収入 | 50,026 | 63,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,134 | -43,101 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,453 | -2,484 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -3,993 |
| その他 | -1,261 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,123 | 16,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,057 | -2,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,538 | 18,317 |
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