西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,609 | 32,842 |
| 減価償却費 | 21,737 | 24,647 |
| 支払利息 | 5,310 | 5,384 |
| 工事負担金等受入額 | -18 | -91 |
| 工事負担金等圧縮額 | 18 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,336 | 10,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,105 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,861 | -8,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121 | -299 |
| 利息の支払額 | -5,351 | -5,357 |
| 法人税等の支払額 | -6,097 | -7,614 |
| その他 | -7,725 | 6,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,973 | 57,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,994 | -51,108 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,774 | 189 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,446 | 6,284 |
| その他 | -7,138 | -2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,912 | -47,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,233 | 2,966 |
| 長期借入れによる収入 | 63,056 | 55,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,101 | -57,793 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,484 | -2,515 |
| 配当金の支払額 | -3,993 | -4,867 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -2,690 |
| その他 | -60 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,650 | -9,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,768 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,317 | 28,991 |
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