西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,842 | 36,144 |
| 減価償却費 | 24,647 | 25,892 |
| 支払利息 | 5,384 | 5,127 |
| 工事負担金等受入額 | -91 | -6 |
| 工事負担金等圧縮額 | 82 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,916 | -5,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401 | -4,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,821 | -3,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -299 | 2,620 |
| 利息の支払額 | -5,357 | -5,120 |
| 法人税等の支払額 | -7,614 | -9,111 |
| その他 | 6,508 | 3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,796 | 46,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,108 | -46,798 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 | 241 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,284 | 8,131 |
| その他 | -2,459 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,093 | -38,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,966 | 8,658 |
| 長期借入れによる収入 | 55,801 | 23,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,793 | -39,479 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,515 | -2,538 |
| 配当金の支払額 | -4,867 | -3,613 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,690 | － |
| その他 | -75 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,174 | -13,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440 | -5,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,991 | 24,212 |
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