西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,144 | 38,322 |
| 減価償却費 | 25,892 | 27,456 |
| 支払利息 | 5,127 | 5,058 |
| 工事負担金等受入額 | -6 | -252 |
| 工事負担金等圧縮額 | 6 | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,013 | 4,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,302 | -2,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,042 | -7,081 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,620 | 8,086 |
| 利息の支払額 | -5,120 | -5,065 |
| 法人税等の支払額 | -9,111 | -8,455 |
| その他 | 3,583 | 3,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,778 | 64,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,798 | -62,662 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 241 | 198 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,131 | 8,005 |
| その他 | -435 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,861 | -54,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,658 | -3,700 |
| 長期借入れによる収入 | 23,884 | 35,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,479 | -30,687 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,538 | -2,556 |
| 配当金の支払額 | -3,613 | -5,722 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,754 |
| その他 | -125 | 123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,215 | -10,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,415 | -626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,269 | 25,642 |
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