長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
短期借入金	120百万円	120百万円
長期借入金	340百万円	280百万円
合計	460百万円	400百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,430億円以上に維持すること。

2016/11/14 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、3,480億99百万円と前連結会計年度末に比べ302億43百万円増加いたしました。その主たる要因は、短期借入金の増加(167億30百万円)及び株式会社西武プロパティーズ等の工事未払金が増加したことなどによる流動負債「その他」の増加(186億85百万円)であります。
固定負債は、8,657億87百万円と前連結会計年度末に比べ232億円増加いたしました。その主たる要因は、持分法適用に伴う負債の増加(173億98百万円)及び長期借入金の増加(64億58百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆2,138億87百万円と前連結会計年度末に比べ534億43百万円増加いたしました。

2016/11/14 14:00