キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 65,581 | 58,533 |
減価償却費 | 40,745 | 45,658 |
減損損失 | 14,215 | 760 |
退職給付費用 | -6,351 | -4,038 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 412 | 229 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -201 | -17 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,569 | 1,314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -321 |
受取利息及び受取配当金 | -697 | -757 |
支払利息 | 9,464 | 10,693 |
持分法による投資損益(△は益) | 83 | -3,729 |
工事負担金等受入額 | -2,896 | -2,891 |
補助金収入 | -112 | -343 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -229 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,156 | -3,525 |
固定資産除却損 | 2,011 | 3,166 |
工事負担金等圧縮額 | 2,846 | 2,739 |
固定資産圧縮損 | 93 | 323 |
その他の特別損益(△は益) | 4,182 | -919 |
求償債権計上益 | -24,834 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,503 | 1,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 919 | -1,064 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,035 | -4,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,288 | -547 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,021 | 2,304 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,257 | 910 |
その他 | 7,912 | 9,344 |
小計 | 110,085 | 115,309 |
利息及び配当金の受取額 | 710 | 770 |
利息の支払額 | -9,485 | -10,724 |
法人税等の支払額 | -15,239 | -12,198 |
訴訟損失の支払額 | -10,312 | -739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,757 | 92,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,341 | -1,492 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,304 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,010 | -6,755 |
投資有価証券の売却による収入 | 292 | 30 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,662 | -135,318 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 4,537 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,261 |
工事負担金等受入による収入 | 5,149 | 6,560 |
その他 | 24 | -536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,334 | -133,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,666 | -8,392 |
長期借入れによる収入 | 105,653 | 148,442 |
長期借入金の返済による支出 | -98,003 | -82,783 |
社債の発行による収入 | - | 9,920 |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,918 | -4,979 |
リース債務の返済による支出 | -589 | -592 |
配当金の支払額 | -2,904 | -6,388 |
債権流動化による収入 | - | 2,690 |
債権流動化の返済による支出 | -1,195 | - |
自己株式の取得による支出 | | -10,000 |
自己株式の売却による収入 | 566 | 581 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -676 | - |
その他 | -474 | -335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -877 | 48,162 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -183 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,465 | 6,466 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,085 | 27,551 |