西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,533 | 50,951 |
| 減価償却費 | 45,658 | 51,000 |
| 減損損失 | 760 | 2,076 |
| 退職給付費用 | -4,038 | -3,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 229 | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 664 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,314 | 1,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -888 |
| 支払利息 | 10,693 | 10,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,729 | 62 |
| 工事負担金等受入額 | -2,891 | -750 |
| 補助金収入 | -343 | -160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,525 | 41 |
| 固定資産除却損 | 3,166 | 2,804 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,739 | 678 |
| 固定資産圧縮損 | 323 | 145 |
| その他の特別損益（△は益） | -956 | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,713 | 6,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,064 | 683 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,204 | 4,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -547 | -3,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,304 | 1,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 910 | 346 |
| その他 | 8,642 | 1,850 |
| 小計 | 114,570 | 127,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 886 |
| 利息の支払額 | -10,724 | -10,546 |
| 法人税等の支払額 | -12,198 | -13,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,418 | 103,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,492 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,304 | 1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,755 | -2,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 712 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -135,318 | -91,524 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,537 | 601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,261 | -4,418 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,560 | 8,865 |
| その他 | -536 | -625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,931 | -88,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,392 | -11,099 |
| 長期借入れによる収入 | 148,442 | 119,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,783 | -115,239 |
| 社債の発行による収入 | 9,920 | 9,920 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,979 | -5,039 |
| リース債務の返済による支出 | -592 | -661 |
| 配当金の支払額 | -6,388 | -8,481 |
| 債権流動化による収入 | 2,690 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -2,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | |
| 自己株式の売却による収入 | 581 | 591 |
| その他 | -335 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,162 | -13,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,466 | 2,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,551 | 29,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
