キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,581 | 58,533 |
| 減価償却費 | 40,745 | 45,658 |
| 減損損失 | 14,215 | 760 |
| 退職給付費用 | -6,351 | -4,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 412 | 229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,569 | 1,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -697 | -757 |
| 支払利息 | 9,464 | 10,693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -3,729 |
| 工事負担金等受入額 | -2,896 | -2,891 |
| 補助金収入 | -112 | -343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,156 | -3,525 |
| 固定資産除却損 | 2,011 | 3,166 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,846 | 2,739 |
| 固定資産圧縮損 | 93 | 323 |
| その他の特別損益（△は益） | 4,182 | -919 |
| 求償債権計上益 | -24,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,503 | 1,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 919 | -1,064 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,035 | -4,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,288 | -547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,021 | 2,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,257 | 910 |
| その他 | 7,912 | 9,344 |
| 小計 | 110,085 | 115,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 770 |
| 利息の支払額 | -9,485 | -10,724 |
| 法人税等の支払額 | -15,239 | -12,198 |
| 訴訟損失の支払額 | -10,312 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,757 | 92,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,341 | -1,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,010 | -6,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,662 | -135,318 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,212 | 4,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,261 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,149 | 6,560 |
| その他 | 24 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,334 | -133,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,666 | -8,392 |
| 長期借入れによる収入 | 105,653 | 148,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,003 | -82,783 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,920 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,918 | -4,979 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -592 |
| 配当金の支払額 | -2,904 | -6,388 |
| 債権流動化による収入 | － | 2,690 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,195 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 566 | 581 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -676 | － |
| その他 | -474 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877 | 48,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465 | 6,466 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,085 | 27,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
