西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,951 | 60,376 |
| 減価償却費 | 51,000 | 53,126 |
| 減損損失 | 2,076 | 2,413 |
| のれん償却額 | 319 | 871 |
| 退職給付費用 | -3,585 | -3,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 664 | 487 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,346 | 1,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -888 | -960 |
| 支払利息 | 10,595 | 10,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62 | 67 |
| 工事負担金等受入額 | -750 | -714 |
| 補助金収入 | -160 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -70 |
| 固定資産除却損 | 2,804 | 2,603 |
| 工事負担金等圧縮額 | 678 | 664 |
| 固定資産圧縮損 | 145 | 120 |
| ポスティングに係る入札額受入益 | -26 | -556 |
| その他の特別損益（△は益） | 779 | 538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,061 | -19,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 683 | -4,987 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,010 | -1,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,137 | 2,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,429 | 4,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 346 | -1,403 |
| その他 | 1,530 | 5,848 |
| 小計 | 127,134 | 112,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -10,546 | -10,123 |
| 法人税等の支払額 | -13,701 | -15,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,772 | 88,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,502 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,898 | -478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 712 | 1,274 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -91,524 | -78,559 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 601 | 1,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,418 | -7,144 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,865 | 10,945 |
| その他 | -625 | -530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,083 | -73,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,099 | -1,845 |
| 長期借入れによる収入 | 119,444 | 75,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,239 | -78,985 |
| 社債の発行による収入 | 9,920 | 9,929 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,039 | -5,085 |
| リース債務の返済による支出 | -661 | -706 |
| 配当金の支払額 | -8,481 | -7,229 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,690 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,999 |
| 自己株式の売却による収入 | 591 | 614 |
| その他 | -292 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,549 | -17,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,076 | -3,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,628 | 26,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
