有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 60,376 | 18,773 |
減価償却費 | 53,126 | 56,713 |
減損損失 | 2,413 | 24,373 |
のれん償却額 | 871 | 997 |
退職給付費用 | -3,912 | -2,943 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 487 | 3,987 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,402 | -2,488 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -129 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -960 | -959 |
支払利息 | 10,136 | 9,979 |
持分法による投資損益(△は益) | 67 | 76 |
工事負担金等受入額 | -714 | -955 |
補助金収入 | -125 | -138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -145 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,120 | 813 |
固定資産売却損益(△は益) | -70 | -270 |
固定資産除却損 | 2,603 | 3,227 |
工事負担金等圧縮額 | 664 | 941 |
固定資産圧縮損 | 120 | 125 |
ポスティングに係る入札額受入益 | -556 | - |
条件付対価取崩益 | - | -284 |
災害による損失 | - | 674 |
災害損失引当金繰入額 | - | 1,555 |
その他の特別損益(△は益) | 538 | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,676 | 6,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,987 | 7,952 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,617 | 2,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,931 | -3,492 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,154 | -458 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,403 | 336 |
その他 | 5,848 | -2,071 |
小計 | 112,520 | 125,301 |
利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,001 |
利息の支払額 | -10,123 | -10,001 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,293 | -14,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,104 | 101,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -153 | -157 |
定期預金の払戻による収入 | 188 | 153 |
投資有価証券の取得による支出 | -478 | -226 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,274 | 417 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78,559 | -107,951 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,388 | 537 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,144 | - |
工事負担金等受入による収入 | 10,945 | 10,966 |
その他 | -530 | -395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,069 | -96,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,845 | 13,807 |
長期借入れによる収入 | 75,750 | 94,468 |
長期借入金の返済による支出 | -78,985 | -87,796 |
社債の発行による収入 | 9,929 | 9,928 |
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,085 | -4,385 |
リース債務の返済による支出 | -706 | -2,052 |
配当金の支払額 | -7,229 | -10,367 |
自己株式の取得による支出 | -9,999 | -17,378 |
自己株式の売却による収入 | 614 | 1,097 |
その他 | -341 | -345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,898 | -3,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,359 | 1,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,269 | 28,056 |