西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,376 | 18,773 |
| 減価償却費 | 53,126 | 56,713 |
| 減損損失 | 2,413 | 24,373 |
| のれん償却額 | 871 | 997 |
| 退職給付費用 | -3,912 | -2,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 487 | 3,987 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,402 | -2,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -959 |
| 支払利息 | 10,136 | 9,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 76 |
| 工事負担金等受入額 | -714 | -955 |
| 補助金収入 | -125 | -138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,120 | 813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -270 |
| 固定資産除却損 | 2,603 | 3,227 |
| 工事負担金等圧縮額 | 664 | 941 |
| 固定資産圧縮損 | 120 | 125 |
| ポスティングに係る入札額受入益 | -556 | － |
| 条件付対価取崩益 | － | -284 |
| 災害による損失 | － | 674 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 1,555 |
| その他の特別損益（△は益） | 538 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,676 | 6,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,987 | 7,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,617 | 2,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,931 | -3,492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,154 | -458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,403 | 336 |
| その他 | 5,848 | -2,071 |
| 小計 | 112,520 | 125,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -10,123 | -10,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,293 | -14,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,104 | 101,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -478 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,274 | 417 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78,559 | -107,951 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,388 | 537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,144 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,945 | 10,966 |
| その他 | -530 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,069 | -96,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,845 | 13,807 |
| 長期借入れによる収入 | 75,750 | 94,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,985 | -87,796 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | 9,928 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -5,085 | -4,385 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -2,052 |
| 配当金の支払額 | -7,229 | -10,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | -17,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 614 | 1,097 |
| その他 | -341 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,898 | -3,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,359 | 1,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,269 | 28,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
