営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億40百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には289億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益328億42百万円に、減価償却費や法人税等の支払額などを調整した結果、577億96百万円の資金収入となりました。前年同期に比べ238億23百万円の資金収入の増加となりましたが、その主たる要因は、消費税の還付などによる「その他」の増加(142億33百万円)であります。

2017/11/13 9:55