長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、3,282億66百万円と前連結会計年度末に比べ5億15百万円減少いたしました。その主たる要因は、西武鉄道株式会社等の工事未払金が減少したことなどによる流動負債「その他」の減少(199億83百万円)及び短期借入金の増加(163億16百万円)であります。
固定負債は、9,330億33百万円と前連結会計年度末に比べ124億60百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少(215億13百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆2,613億円と前連結会計年度末に比べ129億75百万円減少いたしました。

2019/02/08 9:54

#2 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2018年12月31日)
短期借入金	120百万円	120百万円
長期借入金	100百万円	40百万円
合計	220百万円	160百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,430億円以上に維持すること。

2019/02/08 9:54