有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,970 | 28,973 |
| 減価償却費 | 57,839 | 56,646 |
| 減損損失 | 20,225 | 2,782 |
| のれん償却額 | 488 | 442 |
| 退職給付費用 | -1,672 | -2,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -919 | 415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,332 | -1,192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,581 | 1,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -916 |
| 支払利息 | 9,959 | 9,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | -2 |
| 工事負担金等受入額 | -3,262 | -1,301 |
| 補助金収入 | -482 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -382 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,190 | -13,897 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -33,781 |
| 固定資産除却損 | 2,652 | 1,595 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,091 | 1,201 |
| 固定資産圧縮損 | 468 | 29 |
| その他の特別損益（△は益） | -34 | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,107 | 7,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,012 | 1,828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,447 | 8,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,591 | -2,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,228 | 5,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,238 | 8,873 |
| その他 | 1,535 | -9,524 |
| 小計 | -9,446 | 69,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 955 |
| 利息の支払額 | -9,965 | -9,161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,774 | -3,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,264 | 58,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283 | -321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78,886 | -62,050 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,961 | 20,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 43,921 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,562 | 16,195 |
| その他 | -321 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,537 | 18,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,573 | 89,955 |
| 長期借入れによる収入 | 134,186 | 22,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,692 | -125,368 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,938 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,676 | -3,706 |
| リース債務の返済による支出 | -1,205 | -1,245 |
| 配当金の支払額 | -4,513 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -1,580 |
| 自己株式の売却による収入 | 642 | 614 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 78,592 | 29 |
| 非支配株主への株式の払戻しによる支出 | － | -10,125 |
| その他 | -326 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,394 | -19,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | 58,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,538 | 87,210 |
