西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,973 | 62,011 |
| 減価償却費 | 56,646 | 54,641 |
| 減損損失 | 2,782 | 37,066 |
| のれん償却額 | 442 | 451 |
| 退職給付費用 | -2,124 | -1,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 415 | 598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,192 | -4,457 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,311 | 5,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -966 |
| 支払利息 | 9,075 | 7,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 12 |
| 工事負担金等受入額 | -1,301 | -884 |
| 補助金収入 | -36 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,897 | -80,520 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -33,781 | － |
| 固定資産除却損 | 1,595 | 1,897 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,201 | 881 |
| 固定資産圧縮損 | 29 | 83 |
| その他の特別損益（△は益） | 388 | 674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,804 | -7,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,828 | 668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,626 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,447 | 4,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,013 | 944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,873 | 3,599 |
| その他 | -9,524 | 5,806 |
| 小計 | 69,804 | 89,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 1,006 |
| 利息の支払額 | -9,161 | -7,708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,035 | -15,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,563 | 67,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -4,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,981 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,050 | -56,945 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,984 | 131,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 43,921 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,195 | 15,830 |
| その他 | -81 | -1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,647 | 87,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,955 | -77,026 |
| 長期借入れによる収入 | 22,587 | 34,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,368 | -94,021 |
| 社債の発行による収入 | 9,938 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,706 | -4,387 |
| リース債務の返済による支出 | -1,245 | -1,292 |
| 配当金の支払額 | -3 | -3,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,580 | -1,607 |
| 自己株式の売却による収入 | 614 | 648 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29 | － |
| 非支配株主への株式の払戻しによる支出 | -10,125 | -70,611 |
| その他 | -167 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,070 | -217,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | 705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,671 | -61,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,210 | 25,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
