キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,011 | 43,642 |
| 減価償却費 | 54,641 | 53,538 |
| 減損損失 | 37,066 | 17,278 |
| のれん償却額 | 451 | 618 |
| 退職給付費用 | -1,997 | -2,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 598 | 437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,457 | -583 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,066 | 1,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -1,181 |
| 支払利息 | 7,673 | 7,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 70 |
| 工事負担金等受入額 | -884 | -2,450 |
| 補助金収入 | -85 | -108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,005 | -1,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80,520 | -7,439 |
| 固定資産除却損 | 1,897 | 1,934 |
| 工事負担金等圧縮額 | 881 | 2,442 |
| 固定資産圧縮損 | 83 | 103 |
| その他の特別損益（△は益） | 674 | -181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,413 | -3,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 668 | -180 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -196 | -2,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,618 | 2,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 944 | 1,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,599 | -4,565 |
| その他 | 5,806 | -1,255 |
| 小計 | 89,196 | 105,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 2,354 |
| 利息の支払額 | -7,708 | -7,454 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,326 | -8,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,167 | 91,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -1,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,023 | -375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,981 | 2,828 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,945 | -70,381 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 131,834 | 10,268 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,830 | 16,879 |
| その他 | -1,852 | -2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,854 | -43,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,026 | -12,395 |
| 長期借入れによる収入 | 34,800 | 30,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,021 | -45,984 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,387 | -2,252 |
| リース債務の返済による支出 | -1,292 | -1,327 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -9,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,607 | -41 |
| 自己株式の売却による収入 | 648 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -562 |
| 非支配株主への株式の払戻しによる支出 | -70,611 | － |
| その他 | -715 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,221 | -42,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,493 | 6,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,741 | 31,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
