キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,642 | 349,813 |
| 減価償却費 | 53,538 | 53,688 |
| 減損損失 | 17,278 | 7,221 |
| のれん償却額 | 618 | 702 |
| 退職給付費用 | -2,869 | -2,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 437 | -544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -583 | -405 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,695 | 1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -1,655 |
| 支払利息 | 7,561 | 7,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | -36 |
| 工事負担金等受入額 | -2,450 | -2,466 |
| 補助金収入 | -108 | -291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,126 | -757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,439 | -4,484 |
| 固定資産除却損 | 1,934 | 2,165 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,442 | 2,463 |
| 固定資産圧縮損 | 103 | 240 |
| 負ののれん発生益 | － | -54,096 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11,628 |
| その他の特別損益（△は益） | -181 | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,264 | 2,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 139,040 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,543 | -930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,328 | -523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,791 | 3,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,565 | 4,909 |
| その他 | -1,255 | -6,961 |
| 小計 | 105,669 | 488,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,354 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -7,454 | -7,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,594 | -8,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,975 | 474,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,038 | -119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -2,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,828 | 1,105 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -70,381 | -107,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,268 | 6,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37 | -5,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 298 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,879 | 15,471 |
| その他 | -2,197 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,933 | -93,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,395 | -53,935 |
| 長期借入れによる収入 | 30,176 | 25,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,984 | -66,128 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,252 | -617 |
| リース債務の返済による支出 | -1,327 | -1,412 |
| 配当金の支払額 | -9,770 | -7,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,847 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -562 | -148 |
| その他 | -424 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,438 | -136,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,089 | 245,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,830 | 276,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
