キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 349,813 | 45,378 |
| 減価償却費 | 53,688 | 56,156 |
| 減損損失 | 7,221 | 5,392 |
| のれん償却額 | 702 | 1,185 |
| 退職給付費用 | -2,466 | -1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -544 | 721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -405 | 317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,217 | 876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,655 | -2,213 |
| 支払利息 | 7,674 | 6,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 6 |
| 工事負担金等受入額 | -2,466 | -58,369 |
| 補助金収入 | -291 | -580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -757 | -893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,484 | -5,530 |
| 固定資産除却損 | 2,165 | 2,364 |
| 工事負担金等圧縮額 | 2,463 | 58,365 |
| 固定資産圧縮損 | 240 | 568 |
| 負ののれん発生益 | -54,096 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11,628 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 617 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,357 | -401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,040 | -3,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -930 | -4,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523 | -1,671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,354 | 7,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,909 | -6,710 |
| その他 | -6,961 | -3,985 |
| 小計 | 488,497 | 96,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 2,277 |
| 利息の支払額 | -7,625 | -6,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,141 | -90,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,378 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -119 | -2,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 1,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,822 | -6,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,105 | 1,414 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,958 | -154,264 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,833 | 6,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,907 | -8,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 298 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,471 | 16,703 |
| その他 | -710 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,692 | -145,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,935 | 11,435 |
| 長期借入れによる収入 | 25,751 | 23,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,128 | -49,376 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -617 | -556 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -1,395 |
| 配当金の支払額 | -7,835 | -11,762 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,847 | -48,929 |
| 自己株式の売却による収入 | 254 | 1,061 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -148 | -229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| その他 | -436 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,394 | -76,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 831 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,123 | -220,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 276,953 | 56,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
