西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,882 | 38,943 |
| 減価償却費 | 27,531 | 26,106 |
| 減損損失 | 21,379 | 973 |
| 支払利息 | 4,031 | 3,794 |
| 工事負担金等受入額 | -50 | -1,788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71,407 | 20 |
| 工事負担金等圧縮額 | 50 | 1,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772 | 623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,817 | -3,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,598 | 3,186 |
| 利息の支払額 | -4,053 | -3,747 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,619 | -3,737 |
| その他 | 1,602 | -11,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,572 | 50,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,409 | -45,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 114,244 | 77 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,783 | 12,505 |
| その他 | -3,410 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,208 | -34,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,558 | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,070 | -21,700 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,520 | -1,581 |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -6,009 |
| その他 | -1,599 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,250 | -16,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | 574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,467 | 760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,741 | 26,501 |
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