西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,943 | 95,660 |
| 減価償却費 | 26,106 | 26,666 |
| 支払利息 | 3,794 | 3,818 |
| 工事負担金等受入額 | -1,788 | -39 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,780 | 37 |
| 負ののれん発生益 | － | -54,096 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | 3,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -577 | -597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,980 | -6,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,186 | 772 |
| 利息の支払額 | -3,747 | -3,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,737 | -3,697 |
| その他 | -10,332 | -4,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,272 | 45,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,000 | -57,408 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 298 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,505 | 12,637 |
| その他 | -1,590 | -2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,007 | -46,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,042 | 11,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,700 | -31,969 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,581 | -307 |
| リース債務の返済による支出 | -622 | -725 |
| 配当金の支払額 | -6,009 | -3,759 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -102 |
| その他 | -306 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,078 | 1,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,501 | 33,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
