長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、2,598億17百万円と前連結会計年度末に比べ1,702億62百万円減少いたしました。その主たる要因は、未払法人税等の減少(820億45百万円)であります。
固定負債は、8,187億33百万円と前連結会計年度末に比べ181億78百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少(196億60百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆785億51百万円と前連結会計年度末に比べ1,884億40百万円減少いたしました。

2025/11/14 11:37

#2 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当中間連結会計期間(2025年9月30日)
短期借入金	1,000百万円	1,000百万円
長期借入金	1,000百万円	500百万円
合計	2,000百万円	1,500百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ2,008億円以上に維持すること。

2025/11/14 11:37