有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 60,376 | 18,773 |
| 減価償却費 | 53,126 | 56,713 |
| 減損損失 | 2,413 | 24,373 |
| のれん償却額 | 871 | 997 |
| 退職給付費用 | △3,912 | △2,943 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △39 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 487 | 3,987 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,402 | △2,488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △129 | △88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △960 | △959 |
| 支払利息 | 10,136 | 9,979 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 67 | 76 |
| 工事負担金等受入額 | △714 | △955 |
| 補助金収入 | △125 | △138 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △145 | △10 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,120 | 813 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △70 | △270 |
| 固定資産除却損 | 2,603 | 3,227 |
| 工事負担金等圧縮額 | 664 | 941 |
| 固定資産圧縮損 | 120 | 125 |
| ポスティングに係る入札額受入益 | △556 | - |
| 条件付対価取崩益 | - | △284 |
| 災害による損失 | - | 674 |
| 災害損失引当金繰入額 | - | 1,555 |
| その他の特別損益(△は益) | 538 | △25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,676 | 6,060 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,987 | 7,952 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,617 | 2,939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,931 | △3,492 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,154 | △458 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,403 | 336 |
| その他 | 5,848 | △2,071 |
| 小計 | 112,520 | 125,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,001 |
| 利息の支払額 | △10,123 | △10,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △15,293 | △14,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,104 | 101,458 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △153 | △157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △478 | △226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,274 | 417 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △78,559 | △107,951 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,388 | 537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △7,144 | - |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,945 | 10,966 |
| その他 | △530 | △395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,069 | △96,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,845 | 13,807 |
| 長期借入れによる収入 | 75,750 | 94,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | △78,985 | △87,796 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | 9,928 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △5,085 | △4,385 |
| リース債務の返済による支出 | △706 | △2,052 |
| 配当金の支払額 | △7,229 | △10,367 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,999 | △17,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 614 | 1,097 |
| その他 | △341 | △345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,898 | △3,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △496 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,359 | 1,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,628 | 26,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,269 | ※1 28,056 |
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