有報資料

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四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

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【提出】: 2016/02/15 13:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

3 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため銀行8行と貸出コミットメント契約を締結しております。
なお、借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
貸出コミットメントの総額	70,000百万円	70,000百万円
借入実行残高	32,400百万円	27,100百万円
差引額	37,600百万円	42,900百万円

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