有報資料

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四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

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【提出】: 2020/02/07 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 41項目

3 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため銀行7行と貸出コミットメント契約を締結しております。
なお、借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
貸出コミットメントの総額	60,000百万円	60,000百万円
借入実行残高	29,500百万円	6,800百万円
差引額	30,500百万円	53,200百万円

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