	前連結会計年度(2020年3月31日)	当中間連結会計期間(2020年9月30日)
短期借入金	-	100,000
流動負債その他	45,094	51,722
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,556,666	1,503,333

2020/12/22 9:53

#2 消費税等の表示

※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2020/12/22 9:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、2億5千5百万円(前中間連結会計期間は2千万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失6億8千8百万円に、減価償却費4億7千7百万円、仕入債務の増加額1億2千6百万円及び減損損失8千2百万円等を加算し、その他流動負債の減少額1億7百万円、法人税等の支払額8千3百万円及び売上債権の増加額8千2百万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/12/22 9:53

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	4,100,000	4,100,000	-
(3)リース債務(流動負債)	321,542	318,959	△2,582
(4)長期借入金(1年内返済予定含む)	2,434,966	2,436,077	1,111

当中間連結会計期間(2020年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	4,350,000	4,350,000	-
(3)リース債務(流動負債)	339,339	336,988	△2,351
(4)長期借入金(1年内返済予定含む)	3,635,123	3,586,120	△49,003

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2020/12/22 9:53