利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、2億5千5百万円(前中間連結会計期間は2千万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失6億8千8百万円に、減価償却費4億7千7百万円、仕入債務の増加額1億2千6百万円及び減損損失8千2百万円等を加算し、その他流動負債の減少額1億7百万円、法人税等の支払額8千3百万円及び売上債権の増加額8千2百万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、5億9千9百万円(前中間連結会計期間は4億3千8百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得による支出4億9千万円及び投資有価証券の取得による支出1億円によるものであります。

2020/12/22 9:53