財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、5億9千9百万円(前中間連結会計期間は4億3千8百万円の減少)となりました。これは主として、固定資産の取得による支出4億9千万円及び投資有価証券の取得による支出1億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、12億8千6百万円(前中間連結会計期間は2億2千2百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出4億9千9百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出1億5千8百万円があったものの、長期借入れによる収入17億円及び短期借入金の純増額2億5千万円によるものであります。

2020/12/22 9:53