利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、2億4千5百万円(前連結会計年度は11億8千5百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失10億6千8百万円に、減価償却費9億2千万円や固定資産圧縮損1億9千万円等を加算し、たな卸資産の増加額2億2千5百万円や売上債権の増加額1億7千1百万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、7億4千9百万円(前連結会計年度は5億8千4百万円の減少)となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入4千万円があったものの、固定資産取得による支出6億1千3百万円及び投資有価証券の取得による支出1億円によるものであります。

2021/06/23 14:58